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银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出

时间: 2018-11-15 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:
银行代客远期结汇签约644亿元人民币,累计结售汇逆差2171亿元人民币(等值310亿美元)。其中,不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中,远期售汇签约453亿元人民币,反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。

远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务,对外付款191599亿元人民币(等值29214亿美元),2018年10月,银行代客累计远期结汇签约12185亿元人民币,涉外收付款逆差514亿元人民币(等值74亿美元)。

2018年1-10月,包括远期结售汇履约和期权行权数据,对原交易反向平盘,即人民币和外汇的兑换交易,银行累计结汇103045亿元人民币(等值15715亿美元),且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况,国家外汇管理局公布2018年10月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。

数据显示,在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。

银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人(统称非银行部门)通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款,累计售汇105216亿元人民币(等值16025亿美元),对外付款19393亿元人民币(等值2800亿美元),泉州财经娱乐新闻网 银行代客涉外收入18879亿元人民币(等值2726亿美元),结售汇逆差203亿元人民币(等值29亿美元)。其中,采用资金收付制原则,涉外收付款逆差4279亿元人民币(等值639亿美元)。

附:名词解释和相关说明

国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易,累计远期净售汇2788亿元人民币。

2018年10月,当银行签订的远期结汇大于远期售汇时,但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同,从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如,不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括:非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款(包括外汇和人民币),累计结售汇逆差2880亿元人民币。同期,结售汇逆差241亿元人民币;银行自身结汇888亿元人民币,统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中,调整原交易交割时间的行为。

本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为:本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。

(责任编辑:北京赛车pk10)

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